共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 501,767 | 70,470 |
| 減価償却費 | 28,720 | 33,328 |
| のれん償却額 | 3,333 | 12,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,989 | 688 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,102 | 5,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 53,108 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -5,004 | -5,726 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477 | -369 |
| 支払利息 | 3,280 | 2,349 |
| 固定資産除却損 | 147 | 3,325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 454 | 6,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,106 | 219,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,339 | 39,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,297 | 16,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -43,325 | -88,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,964 | -6,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,881 | 19,755 |
| その他 | 91,161 | 35,781 |
| 小計 | 379,586 | 495,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 672 | 388 |
| 利息の支払額 | -3,297 | -2,318 |
| 法人税等の支払額 | -102,898 | -108,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,064 | 384,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,549 | -35,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,547 | 68,549 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,456 | -29,816 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -900 | -21,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,657 | -3,911 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,750 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 8,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 211 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30 | -136,334 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 200 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,297 | -2,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,108 | 24,418 |
| その他 | -20,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,025 | -101,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 455,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,672 | -184,680 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,483 | -15,473 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,686 | 8,488 |
| 自己株式の取得による支出 | -67 | -81,782 |
| 配当金の支払額 | -17,161 | -39,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,698 | 241,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,587 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,339 | 525,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 962,857 | 1,488,836 |
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