共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,470 | 287,919 |
| 減価償却費 | 33,328 | 52,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 688 | -1,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,108 | 13,915 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 5,897 | 6,211 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -5,726 | -7,843 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 179 | 30,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -441 |
| 支払利息 | 2,349 | 2,786 |
| 固定資産除却損 | 3,325 | 3,788 |
| 移転費用 | － | 14,972 |
| 株式報酬費用 | － | 12,826 |
| 投資有価証券及び関係会社株式評価損益（△は益） | 77,269 | 85,551 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,916 | -1,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,804 | -84,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,019 | -62,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,295 | 8,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,565 | 17,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,698 | -17,967 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,755 | 34,821 |
| のれん償却額 | 12,399 | 13,485 |
| その他 | 35,781 | 80,432 |
| 小計 | 495,229 | 487,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 371 |
| 利息の支払額 | -2,318 | -2,746 |
| 移転費用の支払額 | － | -14,972 |
| 法人税等の支払額 | -108,947 | -28,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,352 | 441,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35,141 | -2,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,549 | 17,800 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,816 | -155,386 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21,640 | -30,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,911 | -3,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,750 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 8,130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -136,334 | -210 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 200 | 149,954 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,000 | -1,073 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,418 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,795 | -25,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 455,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,680 | -132,821 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,473 | -6,084 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,488 | 51,645 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,782 | -50,171 |
| 配当金の支払額 | -39,718 | -47,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,834 | 15,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,587 | -3,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,979 | 428,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,488,836 | 1,916,930 |
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