共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 626,523 | 828,389 |
| 減価償却費 | 27,498 | 31,041 |
| のれん償却額 | 64,229 | 68,787 |
| 株式報酬費用 | 21,823 | 21,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,521 | -1,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,937 | 19,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 150 | 150 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -12,254 | -15,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 | -5,297 |
| 支払利息 | 2,898 | 2,279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -603 | 1,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,010 | 423,979 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,756 | -86,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,209 | -163,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 109,403 | 119,239 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,101 | -1,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,389 | -32,075 |
| その他 | -111,305 | -162,821 |
| 小計 | 819,656 | 1,048,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,728 | 5,083 |
| 利息の支払額 | -2,911 | -2,248 |
| 法人税等の支払額 | -252,152 | -242,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,320 | 808,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,500 | -9,612 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,500 | 9,600 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,483 | -69,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,849 | -1,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -958 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,290 | -69,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -94,215 | -85,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -64,967 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -134,070 | -2,919 |
| 配当金の支払額 | -104,180 | -122,251 |
| その他 | -5,000 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,483 | -280,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,000 | -1,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,545 | 457,142 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,387,700 | 4,000,665 |
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