共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,312 | 626,523 |
| 減価償却費 | 27,962 | 27,498 |
| のれん償却額 | 74,747 | 64,229 |
| 株式報酬費用 | 21,871 | 21,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,576 | -2,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,611 | 23,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 141 | 150 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -11,432 | -12,254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -670 | -1,880 |
| 支払利息 | 3,011 | 2,898 |
| 固定資産除却損 | 234 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,374 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,551 | -603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,634 | 161,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,392 | -45,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174,905 | -23,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,238 | 109,403 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,201 | 1,101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,658 | -21,389 |
| その他 | -36,987 | -111,305 |
| 小計 | 653,763 | 819,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 491 | 1,728 |
| 利息の支払額 | -3,066 | -2,911 |
| 法人税等の支払額 | -147,015 | -252,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,172 | 566,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,100 | -9,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,101 | 9,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,054 | -39,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,860 | -6,849 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -958 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -15,000 |
| その他 | 105 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,808 | -62,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -119,768 | -94,215 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -134,070 |
| 配当金の支払額 | -86,247 | -104,180 |
| その他 | 621 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,417 | -337,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,877 | -4,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,823 | 162,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945,004 | 3,387,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
