共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 454,180 | 547,312 |
| 減価償却費 | 36,909 | 27,962 |
| のれん償却額 | 69,482 | 74,747 |
| 株式報酬費用 | 33,517 | 21,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,638 | -8,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,060 | 45,611 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,900 | 141 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -8,823 | -11,432 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -670 |
| 支払利息 | 3,441 | 3,011 |
| 固定資産除却損 | 54 | 234 |
| 保険解約返戻金 | -6,395 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,374 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,718 | -2,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,754 | 150,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,488 | -1,392 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,373 | -174,905 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 23,333 | 20,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,415 | -21,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,603 | -9,658 |
| その他 | -93,739 | -36,987 |
| 小計 | 463,630 | 653,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 491 |
| 利息の支払額 | -3,442 | -3,066 |
| 法人税等の支払額 | -189,638 | -147,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,683 | 504,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,143 | -13,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,542 | 13,101 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,601 | -14,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,845 | -1,860 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,417 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,758 | － |
| その他 | － | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,005 | -15,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -144,434 | -119,768 |
| ストックオプションの行使による収入 | 614 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49,831 | -23 |
| 配当金の支払額 | -69,208 | -86,247 |
| その他 | － | 621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,859 | -205,417 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,967 | 5,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,214 | 288,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,275,421 | 2,945,004 |
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