共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 502,707 | 454,180 |
| 減価償却費 | 22,937 | 36,909 |
| のれん償却額 | 8,364 | 69,482 |
| 株式報酬費用 | 32,850 | 33,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | -2,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,810 | 7,060 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -17,211 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,600 | -32,900 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -7,969 | -8,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -228 | -444 |
| 支払利息 | 1,908 | 3,441 |
| 固定資産売却益 | -7,289 | － |
| 固定資産除却損 | － | 54 |
| 保険解約返戻金 | － | -6,395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,539 | 5,718 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -45,845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 82,728 | 111,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,115 | -24,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,195 | -38,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 51,008 | 23,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,125 | -22,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 47,948 | -51,603 |
| その他 | -62,753 | -93,739 |
| 小計 | 625,561 | 463,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 133 |
| 利息の支払額 | -2,049 | -3,442 |
| 法人税等の支払額 | -126,107 | -189,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 497,483 | 270,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -34,143 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,500 | 25,542 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,048 | -35,601 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42,256 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,838 | -1,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 104,571 | 3,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -424,777 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 282 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -536 | -133 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,092 | -28,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,619 | -144,434 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,158 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,762 | 614 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,831 |
| 自己株式の処分による収入 | 153,710 | － |
| 配当金の支払額 | -56,180 | -69,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 458,514 | -262,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,451 | 3,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 656,357 | -16,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,291,636 | 2,275,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
