共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,376 | 502,707 |
| 減価償却費 | 25,366 | 22,937 |
| のれん償却額 | 2,145 | 8,364 |
| 株式報酬費用 | － | 32,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,243 | 1,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,784 | 48,810 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | -17,211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,600 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -4,355 | -7,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -369 | -228 |
| 支払利息 | 1,330 | 1,908 |
| 固定資産売却益 | － | -7,289 |
| 固定資産除却損 | 3,788 | － |
| 移転費用 | 14,972 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,409 | -3,539 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -45,845 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,556 | 82,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,391 | -18,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,543 | 2,195 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,021 | 51,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,009 | -16,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,609 | 47,948 |
| その他 | 36,542 | -62,753 |
| 小計 | 123,840 | 625,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 79 |
| 利息の支払額 | -1,327 | -2,049 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,707 | -126,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,427 | 497,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 3,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,294 | -26,048 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 42,256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,829 | -1,838 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 104,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -424,777 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,750 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -536 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,661 | -306,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,147 | -97,619 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,346 | -1,158 |
| ストックオプションの行使による収入 | 41,773 | 9,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -21,246 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 153,710 |
| 配当金の支払額 | -46,943 | -56,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,089 | 458,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,108 | 6,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,747 | 656,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,930 | 2,573,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
