共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,437 | 75,282 |
| 減価償却費 | 6,888 | 9,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 13,376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 56,473 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -545,723 | -9,661 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -14,240 | -7,897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,350 | 1,808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199 | -176 |
| 支払利息 | 4,167 | 3,683 |
| 固定資産除却損 | － | 370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,631 | 53,667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638,436 | -15,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,132 | -43,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,250 | -32,651 |
| その他 | -155,417 | -94,050 |
| 小計 | 48,581 | 11,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 71 |
| 利息の支払額 | -4,523 | -3,879 |
| 法人税等の支払額 | -6,387 | -12,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,781 | -5,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,507 | -38,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 49,505 | 37,500 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,618 | -4,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,825 | -1,827 |
| 貸付金の回収による収入 | 582 | 781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,244 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,016 | -6,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,000 | 5,501 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,346 | -61,104 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,909 | -5,793 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -462 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,982 | -61,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,735 | -72,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 470,136 | 470,038 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
