共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,282 | 224,674 |
| 減価償却費 | 9,235 | 10,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,376 | -519 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,473 | 51,793 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9,661 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -7,897 | -6,592 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,808 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -428 |
| 支払利息 | 3,683 | 2,700 |
| 固定資産除却損 | 370 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 899 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,667 | 151,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,350 | -79,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,703 | -134,177 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -65,543 | -63,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,651 | -5,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,725 | 139,956 |
| その他 | -44,232 | 2,992 |
| 小計 | 11,305 | 293,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 113 |
| 利息の支払額 | -3,879 | -2,555 |
| 法人税等の支払額 | -12,595 | -43,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,097 | 248,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,500 | -39,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,500 | 39,508 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,054 | -3,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,827 | -110,132 |
| 貸付金の回収による収入 | 781 | 280 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -34 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -1,747 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,101 | -114,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,501 | -18,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,104 | -54,756 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,793 | -7,126 |
| 株式の発行による収入 | － | 169,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,438 | 89,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,640 | 223,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,746 | 814,299 |
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