共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,674 | 249,636 |
| 減価償却費 | 10,609 | 13,371 |
| のれん償却額 | － | 1,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -519 | 1,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,793 | 56,680 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -6,592 | -5,346 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -133 | 1,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -275 |
| 支払利息 | 2,700 | 1,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,578 | -102,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,547 | 6,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,177 | 1,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -63,454 | -105,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,500 | -11,366 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 139,956 | 138,095 |
| その他 | 2,992 | -62,344 |
| 小計 | 293,950 | 184,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 297 |
| 利息の支払額 | -2,555 | -1,966 |
| 法人税等の支払額 | -43,121 | -61,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,387 | 121,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,509 | -49,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,508 | 49,509 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,009 | -19,204 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,132 | -61,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -34 | -30 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,747 | -1,648 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,108 |
| その他 | -10 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,654 | -101,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,200 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,756 | -101,482 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,126 | -7,741 |
| 株式の発行による収入 | 169,998 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,457 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 配当金の支払額 | － | -17,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,821 | -23,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,553 | -3,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,518 | 940,291 |
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