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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年6月30日	自 2020年1月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	249,636	-57,536
減価償却費	13,371	14,640
のれん償却額	1,333	9,956
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,268	86
賞与引当金の増減額（△は減少）	56,680	57,084
株主優待引当金の増減額（△は減少）	－	-5,102
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,758	79
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-5,346	-303
受取利息及び受取配当金	-275	-211
支払利息	1,923	1,092
持分法による投資損益（△は益）	－	5,672
投資有価証券評価損益（△は益）	－	77,269
売上債権の増減額（△は増加）	-102,238	369,418
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,730	57,036
仕入債務の増減額（△は減少）	1,262	-99,160
未払費用の増減額（△は減少）	-105,544	-64,074
未払消費税等の増減額（△は減少）	-11,366	-10,151
前受金の増減額（△は減少）	138,095	1,449
その他	-62,344	-73,305
小計	184,943	283,940
利息及び配当金の受取額	297	94
利息の支払額	-1,966	-1,121
法人税等の支払額	-61,389	-64,606
営業活動によるキャッシュ・フロー	121,884	218,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-49,510	-17,311
定期預金の払戻による収入	49,509	49,510
有形及び無形固定資産の取得による支出	-19,204	-25,003
関係会社株式の取得による支出	－	-21,640
投資有価証券の取得による支出	-61,598	-1,854
投資有価証券の売却による収入	－	25,750
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	8,130
貸付金の回収による収入	180	－
敷金及び保証金の差入による支出	-30	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	200
保険積立金の積立による支出	-1,648	-1,463
保険積立金の解約による収入	1,108	24,418
その他	-20,000	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-101,194	40,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	50,000
長期借入れによる収入	100,000	295,000
長期借入金の返済による支出	-101,482	-124,299
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-7,741	-7,741
ストックオプションの行使による収入	2,457	1,228
自己株式の取得による支出	－	-30,142
配当金の支払額	-17,148	-39,584
財務活動によるキャッシュ・フロー	-23,914	144,461
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3,226	403,830
現金及び現金同等物の四半期末残高	962,857	1,366,688

共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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