共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,033,855 | 1,305,489 |
| 減価償却費 | 56,453 | 59,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,362 | -2,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,657 | 34,263 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -59,645 | -26,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 291 | 300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,534 | -5,756 |
| 支払利息 | 5,857 | 5,497 |
| 固定資産除却損 | 234 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -4,729 |
| 株式報酬費用 | 35,858 | 43,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,089 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | 2,673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,480 | -386,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,975 | -7,110 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -14,525 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 7,559 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,473 | 119,806 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,247 | 17,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,542 | 23,659 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,862 | － |
| のれん償却額 | 147,739 | 132,255 |
| その他 | 22,307 | 5,881 |
| 小計 | 1,166,529 | 1,303,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,502 | 5,751 |
| 利息の支払額 | -5,897 | -5,489 |
| 法人税等の支払額 | -250,984 | -448,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,149 | 855,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,142 | -30,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,143 | 30,542 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -33,197 | -51,104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,059 | -9,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -61,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 563 | 16,022 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,018 |
| その他 | 105 | -15,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,587 | -108,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -227,488 | -182,169 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,995 | 2,665 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,090 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -134,070 |
| 配当金の支払額 | -86,304 | -104,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,730 | -427,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,140 | -498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,972 | 318,368 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,225,154 | 3,543,523 |
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