共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,875 | 1,033,855 |
| 減価償却費 | 73,639 | 56,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,901 | -10,362 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,584 | 34,657 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -28,492 | -59,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,799 | 291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -1,534 |
| 支払利息 | 6,610 | 5,857 |
| 固定資産除却損 | 54 | 234 |
| 保険解約返戻金 | -12,177 | － |
| 株式報酬費用 | 66,950 | 35,858 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 48,089 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,738 | -61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,160 | -38,480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -801 | -3,975 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,714 | 7,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174,829 | -123,473 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,749 | -9,247 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,567 | 2,542 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,482 | 18,862 |
| のれん償却額 | 144,229 | 147,739 |
| その他 | -37,955 | 22,307 |
| 小計 | 1,124,374 | 1,166,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,140 | 1,502 |
| 利息の支払額 | -6,490 | -5,897 |
| 法人税等の支払額 | -348,110 | -250,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,913 | 911,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,143 | -34,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,542 | 34,143 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -53,528 | -33,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,981 | -4,059 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,417 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 563 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 28,217 | － |
| その他 | 50 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,559 | -36,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -262,472 | -227,488 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,758 | 7,995 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,832 | -23 |
| 配当金の支払額 | -69,237 | -86,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,784 | -310,730 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,974 | 5,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 364,545 | 568,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,656,181 | 3,225,154 |
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