有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(1) 業績
当連結会計年度(平成29年1月1日～平成29年12月31日)の当社グループを取り巻く経営環境においては、国内外ともに緩やかな景気の回復が続きました。
このような環境の下、当社グループは、引き続き新規リテイナー契約および既存顧客からのオプショナル&スポット案件の獲得に注力いたしました。新規リテイナー契約においては、主に外資系クライアントや情報サービス業のクライアントを獲得し、オプショナル&スポット案件においては、主に機械器具他製造業からの案件を多く受注いたしました。
リテイナー契約に関しては、契約件数が前期比増となり、売上高は前期比79百万円増加しました。主な契約先の業種は、情報サービス業、サービス業および機械器具他製造などとなります。オプショナル&スポット案件に関しては、売上高は前期比99百万円減少しましたが、ペイドパブリシティに関しては、売上高は前期比299百万円増加しました。
利益面につきましては、当社及び子会社共和ピー・アール株式会社の売上増も寄与し、前期と比較し売上総利益が161百万円増加しました。販売費及び一般管理費については人件費の増加に伴い、3.5%の増加となりました。
連結子会社の一社である共和ピー・アール株式会社は、リテイナー契約件数が増加し、さらに新規リテイナー契約顧客よりオプショナル&スポット案件を獲得したこともあり、売上高は増加いたしました。映画のPRに特化した株式会社マンハッタンピープルにつきましては、原価率低減に取り組んだ結果、前期に比べ、減収にはなったものの増益となりました。
これらの結果、当連結会計年度の売上高は4,379百万円(前期比6.8%増)、営業利益264百万円(前期比46.7%増)、経常利益258百万円(前期比43.1%増)、親会社株主に帰属する当期純利益221百万円(前期比35.3%増)となりました。
(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ48百万円増加し590百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は152百万円(前年同期間は124百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加240百万円、未払消費税等の減少20百万円といった資金減少要因があった一方で、税金等調整前当期純利益の計上256百万円、仕入債務の増加150百万円といった資金増加要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は15百万円(前年同期間は16百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入68百万円といった資金増加要因があった一方で、定期預金の預入による支出68百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出8百万円といった資金減少要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は89百万円(前年同期間は30百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出109百万円といった資金減少要因があった一方で、短期借入の純増33百万円といった資金増加要因があったことによるものであります。