共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -15,076 | 40,682 |
| 減価償却費 | 26,495 | 20,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,083 | 1,684 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,956 | -799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -409 |
| 支払利息 | 3,762 | 3,180 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 固定資産除却損 | － | 63 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,595 | 51,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,012 | -9,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,104 | -1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,354 | -13,895 |
| その他 | -9,551 | -45,644 |
| 小計 | 114,893 | 55,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 594 |
| 利息の支払額 | -4,425 | -3,417 |
| 法人税等の支払額 | -31,678 | -61,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,476 | -8,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -14,700 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 16,800 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -957 | -1,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,038 | -4,082 |
| 敷金の回収による収入 | 2,946 | 399 |
| その他 | -522 | 2,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -2,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,653 | -11,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 配当金の支払額 | -36,519 | -35,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,211 | -47,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,769 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,023 | -58,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 400,019 | 410,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 410,043 | 478,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
