利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、120百万円の資金の減少となり、前連結会計年度に比べ収入が100百万円減少しました。これは主に、仕入債務の増加73百万円による資金の増加があったものの、たな卸資産の増加103百万円及び退職給付及び役員退職慰労引当金の減少58百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、78百万円の資金の増加となり、前連結会計年度に比べ収入が26百万円増加しました。これは主に、投資有価証券売却による収入69百万円等によるものです。

2016/03/11 15:10