#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末比5,747百万円増加の84,719百万円(前連結会計年度末78,971百万円)となり、主な増減及び残高の内訳は、現金及び現金同等物4,393百万円増加の36,351百万円、営業債権1,025百万円減少の32,350百万円、棚卸資産1,177百万円減少の2,226百万円、前払費用1,717百万円増加の10,239百万円及びその他の金融資産1,837百万円増加の3,418百万円でありました。
当第3四半期連結会計期間末における非流動資産は、前連結会計年度末比31,897百万円増加の120,215百万円(前連結会計年度末 88,318百万円)となりました。IFRS第16号の適用により新規に認識した使用権資産は事務所及びデータセンター等の賃借契約に係るオペレーティング・リースに関する31,183百万円(増加)及びファイナンス・リースに関する16,188百万円(主として前期末の有形固定資産及び無形資産からの振替)でありました。その他投資は保有上場株式の時価増加等による658百万円の増加により12,060百万円となりました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末比11,886百万円増加の64,791百万円(前連結会計年度末52,904百万円)となりました。主な増減及び残高の内訳は、営業債務及びその他の債務2,273百万円減少の19,689百万円、借入金2,830百万円の増加(うち短期借入金による調達2,500百万円、1年内返済予定の長期借入金の返済1,500百万円及び非流動負債からの振替1,830百万円)の15,580百万円、その他の金融負債はIFRS第16号の適用により認識したオペレーティング・リースに関する債務の増加8,767百万円等により10,019百万円増加の17,051百万円となりました。
2020/02/14 11:09