キャッシュ・フローの状況
2024年8月7日 12:00
（連結）第一四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー -20億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -72億5900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -68億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,498 | -2,053 | -1,539 | 445 | - | 20,004 | 2Q | 6,080 | -4,565 | -2,525 | 1,515 | - | 20,098 | 3Q | 7,811 | -6,634 | -4,047 | 1,177 | - | 18,234 | 通期 | 12,052 | -8,377 | -5,201 | 3,675 | - | 19,569 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -117 | -2,188 | 1,344 | -2,306 | - | 18,504 | 2Q | 4,073 | -3,896 | 155 | 177 | - | 19,668 | 3Q | 4,408 | -5,389 | 2,831 | -981 | - | 21,266 | 通期 | 7,368 | -7,376 | 2,492 | -8 | - | 21,959 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 3,237 | -2,572 | -2,098 | 666 | - | 20,508 | 2Q | 6,102 | -4,499 | -3,673 | 1,603 | - | 19,871 | 3Q | 8,296 | -8,272 | 1,049 | 24 | - | 23,044 | 通期 | 13,262 | -13,037 | -748 | 224 | - | 21,403 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,340 | -2,228 | -2,360 | 4,113 | - | 23,126 | 2Q | 12,855 | -2,324 | -3,913 | 10,532 | - | 28,051 | 3Q | 17,114 | -5,295 | -4,374 | 11,819 | - | 28,878 | 通期 | 25,152 | -8,688 | -5,890 | 16,465 | -15,083 | 31,958 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 5,250 | -2,141 | -2,097 | 3,108 | -2,947 | 32,893 | 2Q | 13,394 | -4,087 | -7,139 | 9,306 | -4,788 | 34,036 | 3Q | 25,051 | -6,461 | -14,154 | 18,590 | -6,222 | 36,351 | 通期 | 33,394 | -7,265 | -19,354 | 26,129 | -15,150 | 38,672 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 11,635 | -4,592 | -6,802 | 7,043 | -1,407 | 38,893 | 2Q | 21,498 | -6,547 | -11,969 | 14,951 | -2,754 | 41,602 | 3Q | 31,399 | -8,918 | -19,031 | 22,481 | -4,555 | 41,970 | 通期 | 40,544 | -13,216 | -23,618 | 27,328 | -15,151 | 42,467 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,654 | -6,414 | -8,875 | 1,240 | -2,839 | 34,831 | 2Q | 18,865 | -8,185 | -13,402 | 10,680 | -4,164 | 39,795 | 3Q | 30,370 | -9,832 | -22,240 | 20,538 | -4,893 | 40,960 | 通期 | 43,573 | -11,838 | -27,296 | 31,735 | -16,130 | 47,391 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 4,855 | -2,366 | -7,875 | 2,489 | -1,839 | 42,557 | 2Q | 13,457 | -7,219 | -12,601 | 6,238 | -5,704 | 42,068 | 3Q | 27,314 | -13,160 | -20,766 | 14,154 | -9,760 | 41,327 | 通期 | 38,529 | -18,386 | -25,731 | 20,143 | -20,825 | 42,472 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 5,016 | -6,366 | -4,535 | -1,350 | -3,670 | 37,266 | 2Q | 16,051 | -9,066 | -7,844 | 6,985 | -5,732 | 42,587 | 3Q | 27,587 | -13,060 | -16,065 | 14,527 | -8,261 | 41,419 | 通期 | 40,780 | -17,927 | -20,797 | 22,853 | -22,521 | 45,474 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -2,018 | -7,259 | -6,892 | -9,277 | -4,220 | 29,784 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2016年3月（連）
- 36億7476万
- 2017年3月（連） マイ転
- -812万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億2443万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 164億6475万
- 2020年3月（連） +58.7%
- 261億2891万
- 2021年3月（連） +4.59%
- 273億2832万
- 2022年3月（連） +16.12%
- 317億3468万
- 2023年3月（連） -36.53%
- 201億4300万
- 2024年3月（連） +13.45%
- 228億5300万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -150億8300万
- 2020年3月（連） -0.44%
- -151億5000万
- 2021年3月（連） -0.01%
- -151億5100万
- 2022年3月（連） -6.46%
- -161億3000万
- 2023年3月（連） -29.11%
- -208億2500万
- 2024年3月（連） -8.14%
- -225億2100万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.57%
- 2017年3月（連）
- 4.67%
- 2018年3月（連）
- 7.53%
- 2019年3月（連）
- 13.08%
- 2020年3月（連）
- 16.33%
- 2021年3月（連）
- 19.03%
- 2022年3月（連）
- 19.25%
- 2023年3月（連）
- 15.25%
- 2024年3月（連）
- 14.77%