キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 12,552 | 11,116 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 14,598 | 15,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273 | 91 |
| 金融収益 | -1,072 | -213 |
| 金融費用 | 327 | 788 |
| その他 | 225 | 232 |
営業資産
及び負債の増減（IFRS） | | |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 2,601 | 2,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,173 | -1,700 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,292 | -15,710 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -911 | -1,823 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -479 | 547 |
| その他の金融資産の増減額（△は増加） | 297 | 352 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -656 | -855 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,583 | 3,707 |
| 繰延収益の増減額（△は減少） | 38 | -2 |
| 引当金の増減額（△は減少） | － | 732 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32 | 442 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | 278 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222 | 214 |
| 小計 | 20,427 | 15,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 253 |
| 利息の支払額 | -299 | -468 |
| 法人所得税の支払額 | -4,342 | -5,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,051 | 10,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,732 | -6,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 521 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,962 | -4,115 |
| 無形資産の売却による収入 | 624 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -1,925 |
| 投資有価証券（株式）の取得による支出 | － | -100 |
| 投資有価証券（株式）の売却による収入 | 357 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -487 | -590 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -311 | -155 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 97 |
| 積立保険料の支払 | -37 | -37 |
| その他 | 27 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,066 | -12,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,030 | -1,782 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11,405 | － |
| その他の金融負債による収入 | 5,244 | 5,871 |
| その他の金融負債の支払 | -9,965 | -10,732 |
| 配当金の支払額 | -2,644 | -3,038 |
| その他 | -44 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,844 | -9,729 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 974 | -227 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 115 | -11,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,587 | 33,665 |
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