当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、42,587百万円(前年同期末 42,068百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益12,552百万円(前年同期 12,858百万円)、減価償却費及び償却費14,598百万円(前年同期 14,145百万円)、うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費5,907百万円(前年同期 5,629百万円)、法人所得税の支払い4,342百万円(前年同期 6,035百万円)があり、営業資産及び負債の増減は、前払費用及び営業債務及びその他の債務等による支出増が、営業債権及び契約負債等による収入増を上回り6,524百万円の支出(前年同期 5,992百万円の支出)となり、16,051百万円の収入(前年同期 13,457百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、白井データセンターキャンパス建設関連等の有形固定資産の取得による5,732百万円の支出(前年同期 5,704百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による3,962百万円の支出(前年同期 2,137百万円の支出)等があり、9,066百万円の支出(前年同期 7,219百万円の支出)となりました。
2023/11/14 9:29
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