当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、39,795百万円(前年同期末 41,602百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益10,432百万円、減価償却費及び償却費13,266百万円(うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費5,035百万円)に対し、営業債務及びその他負債等の営業負債の支払の支出増が、営業債権及び契約負債(前受収益)等による収入増を上回ったため、営業資産及び負債の増減で399百万円の支出(前年同期 4,022百万円の収入)となり、また、法人所得税の支払3,352百万円(前年同期 2,045百万円)等もあり、18,865百万円の収入(前年同期 21,498百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による4,164百万円の支出(前年同期 2,754百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による2,167百万円の支出(前年同期 2,772百万円の支出)、PTCの取得に関する支出2,612百万円(取得現金控除後)、主としてセールアンドリースバック取引で有形固定資産の売却による収入1,011百万円(前年同期 1,448百万円の収入)等があり、8,185百万円の支出(前年同期 6,547百万円の支出)となりました。
2021/11/15 10:17
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