営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、36,351百万円(前年同期末 28,720百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益5,610百万円、減価償却費及び償却費21,356百万円(うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費9,179百万円)に対して、営業債権・繰延収益の収入及び棚卸資産の減少等による収入が、営業債務等の支払、ソフトウェアライセンスや機器等保守費の一括前払い等による前払費用等の支払を上回り、営業資産及び負債の増減にて314百万円の収入となり、また、法人所得税の支払い2,603百万円等もあり、25,051百万円の収入(前年同期 18,555百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による6,222百万円の支出(前年同期 5,358百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による4,017百万円の支出(前年同期 4,401百万円の支出)、その他の投資(株式等)の売却による収入2,750百万円等があり、6,461百万円の支出(前年同期 6,843百万円の支出)となりました。

2020/02/14 11:09