当第3四半期連結会計期間末における流動資産は前連結会計年度末比1,166百万円増加し、94,571百万円(前連結会計年度末 93,405百万円)となり、主な増減及び残高の内訳は、PTC買収の支出等による現金及び現金同等物1,507百万円減少の40,960百万円、営業債権3,049百万円減少の31,750百万円、前払費用3,157百万円増加 (うち、PTC子会社化に伴う増加1,369百万円) の13,755百万円でありました。
当第3四半期連結会計期間末における非流動資産は、前連結会計年度末比2,655百万円増加し、130,028百万円(前連結会計年度末 127,373百万円)となりました。主な残高及び増減の内訳は、有形固定資産525百万円増加の17,609百万円、使用権資産(オフィス、データセンター等の賃借契約及び通信機器等のリース契約の利用権)の償却等による6,298百万円減少の44,410百万円、のれんはPTC子会社化に係る3,153百万円増加の9,236百万円、持分法で会計処理されている投資は主として㈱ディーカレットホールディングスに係る損失による1,127百万円減少の7,900百万円(㈱ディーカレットホールディングスに係るのれん相当額1,181百万円を含む)、長期前払費用1,270百万円増加(うち、PTC子会社化に伴う増加1,075百万円)の10,807百万円、その他の投資は保有上場株式及びファンドの時価評価等による5,695百万円増加の18,608百万円でありました。
当第3四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末比1,238百万円減少し、72,021百万円(前連結会計年度末 73,259百万円)となりました。主な残高及び増減の内訳は、営業債務及びその他の債務223百万円増加の19,467百万円、借入金2,190百万円減少 (うち短期借入金の増加1,480百万円、長期借入金の返済による減少5,170百万円及び非流動負債からの振替1,500百万円)の16,370百万円、契約負債1,904百万円増加(うち、PTC子会社化に伴う増加1,571百万円) の9,006百万円、その他の金融負債1,057百万円減少の16,822百万円でありました。
2022/02/14 10:15
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