当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、40,960百万円(前年同期末 41,970百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益17,597百万円、減価償却費及び償却費21,088百万円(うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費8,643百万円)、法人所得税の支払い5,680百万円(前年同期 3,928百万円)に対して、営業債務及びその他の債務等の減少による支出増が営業債権の減少等の収入増を上回り、営業資産及び負債の増減は1,298百万円の支出(前年同期 3,526百万円の収入)となり、30,370百万円の収入(前年同期 31,399百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による4,893百万円の支出(前年同期 4,555百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による3,627百万円の支出(前年同期 3,722百万円の支出)、PTCの取得に関する支出2,612百万円(取得現金控除後)、主としてセールアンドリースバック取引で有形固定資産の売却による収入1,776百万円(前年同期 1,859百万円の収入)等があり、9,832百万円の支出(前年同期 8,918百万円の支出)となりました。
2022/02/14 10:15
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