当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、41,327百万円(前年同期末 40,960百万円)となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益19,018百万円(前年同期 17,597百万円)、減価償却費及び償却費21,254百万円(前年同期 21,088百万円)、うちIFRS第16号の適用によるオペレーティング・リースに係る使用権資産の減価償却費8,460百万円(前年同期 8,643百万円)、法人所得税の支払い9,871百万円(前年同期 5,680百万円)があり、営業資産及び負債の増減は、営業債権等による収入減、前払費用及び棚卸資産等による支出増が、営業債務及びその他の債務等の支出減を上回り2,991百万円の支出(前年同期 1,298百万円の支出)となり、27,314百万円の収入(前年同期 30,370百万円の収入)となりました。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当第3四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、白井データセンターキャンパス建設関連等の有形固定資産の取得による9,760百万円の支出(前年同期 4,893百万円の支出)、ソフトウェア等の無形資産の取得による4,150百万円の支出(前年同期 3,627百万円の支出)、有形固定資産の売却による収入1,216百万円(前年同期 1,776百万円の収入)等があり、13,160百万円の支出(前年同期 9,832百万円の支出)となりました。
2023/02/14 10:01
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