ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,814 | -101,863 |
| 減価償却費 | 24,103 | 18,687 |
| 減損損失 | 8,870 | 12,017 |
| 固定資産除却損 | 4,083 | 6,196 |
| 為替差損益（△は益） | -640 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 | -8,404 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,090 | 332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,295 | -1,470 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,571 | -1,631 |
| 受取利息 | -10 | -5 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,021 | 2,368 |
| 和解金 | － | 3,421 |
| 受取賠償金 | － | -9,082 |
| 損害金 | － | 23,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,470 | -5,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,491 | 143,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,996 | -26,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,206 | -45,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,558 | 2,473 |
| その他 | 4,901 | -13,897 |
| 小計 | -53,149 | -1,779 |
| 利息の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,016 | -2,367 |
| 法人税等の支払額 | -4,892 | -1,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,592 |
| 賠償金の受取額 | － | 9,082 |
| 和解金の支払額 | － | -3,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,046 | 1,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -30,201 | -11,650 |
| 貸付けによる支出 | -15,019 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,643 | 1,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,972 | -7,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,843 | -15,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,772 | 60,013 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 | 26,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,049 | -2,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,049 | -63,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,717 | -35,019 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,867 | 80,848 |
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