平成30年4月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -75,814 | -101,863 |
減価償却費 | 24,103 | 18,687 |
減損損失 | 8,870 | 12,017 |
固定資産除却損 | 4,083 | 6,196 |
為替差損益(△は益) | -640 | -192 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 932 | -8,404 |
短期解約返戻引当金の増減額(△は減少) | -2,090 | 332 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18,295 | -1,470 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,571 | -1,631 |
受取利息 | -10 | -5 |
支払利息及び社債利息 | 3,021 | 2,368 |
和解金 | - | 3,421 |
受取賠償金 | - | -9,082 |
損害金 | - | 23,924 |
売上債権の増減額(△は増加) | 108,470 | -5,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,491 | 143,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,996 | -26,353 |
未払金の増減額(△は減少) | -39,206 | -45,610 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -49,558 | 2,473 |
その他 | 4,901 | -13,897 |
小計 | -53,149 | -1,779 |
利息の受取額 | 10 | 5 |
利息の支払額 | -3,016 | -2,367 |
法人税等の支払額 | -4,892 | -1,607 |
法人税等の還付額 | - | 1,592 |
賠償金の受取額 | - | 9,082 |
和解金の支払額 | - | -3,421 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,046 | 1,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -30,201 | -11,650 |
貸付けによる支出 | -15,019 | - |
貸付金の回収による収入 | 24,643 | 1,688 |
資産除去債務の履行による支出 | -2,972 | -7,400 |
差入保証金の差入による支出 | -5,843 | -15,739 |
差入保証金の回収による収入 | 45,772 | 60,013 |
その他 | - | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 | 26,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,000 | -21,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -3,049 | -2,649 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,049 | -63,649 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -117,717 | -35,019 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,867 | 80,848 |