キャッシュ・フローの状況
2024年6月14日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7374万、投資活動によるキャッシュ・フロー -539万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億5066万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 個別 | 2Q | -12 | -1 | -71 | -13 | - | 58 | 通期 | 70 | -22 | 28 | 49 | - | 220 |
| 2015年 4月期 連/個 | 2Q | -63 | -6 | 178 | -70 | - | 328 | 通期 | -74 | 6 | 70 | -68 | - | 224 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 71 | 13 | -32 | 84 | - | 280 | 通期 | 8 | 10 | 18 | 19 | - | 262 |
| 2017年 4月期 個別 | 2Q | -87 | 19 | -22 | -68 | - | 144 | 通期 | -61 | 16 | -73 | -45 | - | 116 |
| 2018年 4月期 個別 | 2Q | 2 | 1 | -46 | 3 | - | 73 | 通期 | 2 | 27 | -64 | 28 | - | 81 |
| 2019年 4月期 個別 | 2Q | -7 | 84 | -16 | 77 | - | 142 | 通期 | 124 | 89 | 0 | 213 | - | 290 |
| 2020年 4月期 個別 | 2Q | 88 | 139 | -42 | 228 | - | 476 | 通期 | 72 | 133 | 8 | 205 | - | 503 |
| 2021年 4月期 個別 | 2Q | -115 | -17 | 46 | -132 | - | 417 | 通期 | -77 | 13 | 103 | -64 | - | 542 |
| 2022年 4月期 個別 | 2Q | 105 | 0 | -20 | 105 | - | 627 | 通期 | -207 | 0 | 766 | -207 | - | 1,105 |
| 2022年 10月期 個別 | 通期 | -397 | -10 | -34 | -407 | - | 665 |
| 2023年 10月期 個別 | 2Q | -257 | 262 | 380 | 4 | - | 1,050 | 通期 | -381 | 246 | 560 | -135 | - | 1,090 |
| 2024年 10月期 個別 | 2Q | -251 | -5 | 174 | -256 | - | 1,008 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | - | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年4月（個）
- 4868万
- 2015年4月（連） マイ転
- -6814万
- 2016年4月（連） プラ転
- 1854万
- 2017年4月（個） マイ転
- -4466万
- 2018年4月（個） プラ転
- 2843万
- 2019年4月（個） +649.27%
- 2億1306万
- 2020年4月（個） -3.93%
- 2億469万
- 2021年4月（個） マイ転
- -6398万
- 2022年4月（個） -224%
- -2億730万
- 2022年10月（個） -96.23%
- -4億678万
- 2023年10月（個）
- -1億3523万
営業CFマージン
- 2014年4月（個）
- 0.92%
- 2015年4月（連）
- -1%
- 2016年4月（連）
- 0.11%
- 2017年4月（個）
- -1.07%
- 2018年4月（個）
- 0.03%
- 2019年4月（個）
- 2.32%
- 2020年4月（個）
- 1.66%
- 2021年4月（個）
- -1.35%
- 2022年4月（個）
- -3.8%
- 2022年10月（個）
- -25.58%
- 2023年10月（個）
- -9.32%