ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月14日 13:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成30年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,540 | -92,336 |
| 減価償却費 | 11,917 | 10,518 |
| 減損損失 | 1,436 | 5,825 |
| 固定資産除却損 | 2,107 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,980 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | -1,470 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 632 | -12,288 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,326 | -160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,290 | -2,776 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,587 | 1,440 |
| 和解金 | － | 3,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,780 | 43,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,908 | 116,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,609 | -29,805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,012 | -44,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,881 | 13,142 |
| その他 | 13,542 | -4,219 |
| 小計 | -79,128 | 6,937 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -6,424 | -1,607 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,592 |
| 和解金の支払額 | － | -3,421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,139 | 2,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,283 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -3,059 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,992 | -2,496 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,328 | 3,655 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,992 | 978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,524 | -46,237 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,671 | -43,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,913 | 72,683 |
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