ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月14日 13:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成29年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -29,540 |
| 減価償却費 | 11,917 |
| 減損損失 | 1,436 |
| 固定資産除却損 | 2,107 |
| 為替差損益（△は益） | 1,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,779 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 632 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,290 |
| 受取利息 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,012 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60,881 |
| その他 | 13,542 |
| 小計 | -79,128 |
| 利息の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,587 |
| 法人税等の支払額 | -6,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,283 |
| 貸付けによる支出 | -3,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,992 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,913 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
