ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -59,063 |
| 減価償却費 | 15,993 |
| 減損損失 | 6,957 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -1,925 |
| 賃貸契約解約益 | -845 |
| 為替差損益（△は益） | -1,255 |
| 損害賠償金 | -8,684 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,154 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -3,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,289 |
| その他 | -5,288 |
| 小計 | 60,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,278 |
| 損害賠償金の受取額 | 8,684 |
| 法人税等の支払額 | -927 |
| 法人税等の還付額 | 4,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,167 |
| 店舗譲渡による収入 | 2,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,835 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 279,693 |
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