ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月12日 12:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第27期第2四半期(平成26年8月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,702 | -78,768 |
| 減価償却費 | 18,441 | 18,062 |
| 減損損失 | 4,488 | 2,383 |
| 為替差損益（△は益） | － | 203 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -800 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,463 | -3,405 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 942 | -6,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 48,622 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,009 | -2,815 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 600 | 1,221 |
| 固定資産除却損 | 26 | 353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,873 | -195,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,612 | 11,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,550 | 327,081 |
| その他 | 19,587 | -167,343 |
| 小計 | -7,502 | -44,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -400 | -1,016 |
| 法人税等の支払額 | -4,577 | -17,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,469 | -63,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,992 | -15,973 |
| 店舗譲渡による収入 | 13,152 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,204 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,441 | -6,222 |
| 差入保証金の回収による収入 | 666 | 32,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615 | -6,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25,002 |
| 社債の発行による収入 | － | 97,778 |
| リース債務の返済による支出 | -1,230 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,230 | 177,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,315 | 107,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,496 | 327,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
