ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月13日 11:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成25年8月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -44,813 | 53,702 |
| 減価償却費 | 18,224 | 18,441 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | － | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,900 | 5,463 |
| 短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | 942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 694 | -1,009 |
| 支払利息及び社債利息 | 314 | 600 |
| 固定資産除却損 | 7,871 | 26 |
| 減損損失 | 4,643 | 4,488 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,155 | -67,873 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,244 | -87,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,143 | 46,550 |
| その他 | -36,701 | 19,587 |
| 小計 | 19,768 | -7,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -315 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -5,030 | -4,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,430 | -12,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,373 | -9,992 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 13,152 |
| 資産除去債務の履行に伴う支出額 | -4,452 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,079 | -4,441 |
| 差入保証金の回収による収入 | 85,932 | 666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,026 | -615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,597 | -70,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -704 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,301 | -71,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,155 | -84,315 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,168 | 90,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,323 | 58,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
