ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 15,746 | -44,813 |
| 減価償却費 | 23,621 | 18,224 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -11,382 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | -17,900 |
| 短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | 268 | -1,611 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,861 | 694 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,731 | 314 |
| 固定資産除却損 | 1,071 | 7,871 |
| 減損損失 | 1,560 | 4,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,017 | 32,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,391 | -7,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,731 | 64,143 |
| その他 | -70,929 | -36,701 |
| 小計 | 30,058 | 19,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,540 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -5,235 | -5,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,299 | 14,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,641 | -6,373 |
| 店舗譲渡による収入 | 46,848 | － |
| 資産除去債務の履行に伴う支出額 | -1,387 | -4,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,282 | -13,079 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,959 | 85,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,497 | 62,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,479 | -30,597 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -618 | -704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,097 | -41,301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,699 | 35,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 165,078 | 181,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,778 | 90,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
