ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -139,537 | 15,746 |
| 減価償却費 | 25,072 | 23,621 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,819 | － |
| 店舗譲渡損益（△は益） | － | -11,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,254 | 2,847 |
| 短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | 519 | 268 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,467 | 20,861 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,798 | 1,731 |
| 固定資産除却損 | 6,097 | 1,071 |
| 減損損失 | 15,101 | 1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,894 | 101,017 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,951 | 69,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,901 | -125,731 |
| その他 | 48,071 | -70,929 |
| 小計 | 35,869 | 30,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 357 | 16 |
| 利息の支払額 | -5,342 | -1,540 |
| 法人税等の支払額 | -5,488 | -5,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,396 | 23,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 192,493 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -15,854 | -3,641 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 46,848 |
| 資産除去債務の履行に伴う支出額 | -1,588 | -1,387 |
| 差入保証金の差入による支出 | -348 | -4,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 61,163 | 22,959 |
| その他 | 218 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 236,085 | 60,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,189 | -56,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,359 | － |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -262,170 | -67,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -688 | 16,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,137 | 157,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,449 | 181,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
