ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -56,681 | -139,537 |
| 減価償却費 | 30,636 | 25,072 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,819 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,732 | -1,254 |
| 短期解約返礼引当金の増減額（△は減少） | 293 | 519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,138 | 3,467 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,193 | 3,798 |
| 固定資産除却損 | 1,891 | 6,097 |
| 減損損失 | － | 15,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -410 | -230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,104 | 78,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,403 | 18,951 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,342 | -40,901 |
| その他 | 20,809 | 48,071 |
| 小計 | -45,043 | 35,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 561 | 357 |
| 利息の支払額 | -3,978 | -5,342 |
| 法人税等の支払額 | -4,239 | -5,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,698 | 25,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,323 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,255 | 192,493 |
| 固定資産の取得による支出 | -848 | -15,854 |
| 資産除去債務の履行に伴う支出額 | － | -1,588 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -348 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,123 | 61,163 |
| その他 | -1,039 | 218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,167 | 236,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,830 | 156,189 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,352 | -8,359 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -410,000 |
| 配当金の支払額 | -27 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,209 | -262,170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -100,740 | -688 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 329,519 | 228,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 228,778 | 157,449 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
