ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月13日 14:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成30年8月1日-平成30年10月31日)
- 【短信】
- 平成31年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,336 | -42,647 |
| 減価償却費 | 10,518 | 9,384 |
| 減損損失 | 5,825 | 6,785 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | 78 |
| 保険返戻金 | － | -3,968 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,288 | -6,884 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -160 | -1,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,776 | 1,123 |
| 受取利息 | -4 | |
| 支払利息及び社債利息 | 1,440 | 629 |
| 和解金 | 3,421 | － |
| 受取賠償金 | － | -4,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,732 | 76,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,153 | -35,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,805 | -7,414 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,219 | -29,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,142 | -1,235 |
| その他 | -4,219 | 26,281 |
| 小計 | 6,937 | -12,737 |
| 利息の受取額 | 4 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -2,779 |
| 法人税等の還付額 | 1,592 | 0 |
| 和解金の支払額 | -3,421 | － |
| 賠償金の受取額 | － | 4,900 |
| 保険金の受取額 | － | 4,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,060 | -7,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -200 | -643 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,496 | -2,883 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,655 | 87,039 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 978 | 84,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24,800 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,437 | -1,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,237 | -16,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,183 | 60,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,848 | 141,528 |
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