ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -42,647 | 37,395 |
| 減価償却費 | 9,384 | 7,382 |
| 減損損失 | 6,785 | － |
| 為替差損益（△は益） | 78 | 490 |
| 保険返戻金 | -3,968 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -9,657 |
| 店舗譲渡益 | － | -5,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,884 | -270 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -1,674 | -700 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,912 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,123 | 1,202 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息及び社債利息 | 629 | 217 |
| 物品売却損 | － | 2,717 |
| 受取賠償金 | -4,900 | -1,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,258 | 124,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,310 | 66,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,414 | -143,892 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,243 | -14,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,235 | 13,642 |
| その他 | 26,281 | 7,093 |
| 小計 | -12,737 | 89,886 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -636 | -513 |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -2,529 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 賠償金の受取額 | 4,900 | 1,502 |
| 保険金の受取額 | 4,211 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,039 | 88,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -643 | -1,276 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 23,313 |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,883 | -691 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,039 | 117,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,155 | 139,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,356 | -2,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,356 | -42,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,680 | 185,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,454 | 475,636 |
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