ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,395 | 6,331 |
| 減価償却費 | 7,382 | 7,411 |
| 為替差損益（△は益） | 490 | 7 |
| 資産除去債務戻入益 | -9,657 | － |
| 店舗譲渡益 | -5,005 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -270 | 810 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -700 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,912 | 4,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | 1,760 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 217 | 2,700 |
| 物品売却損 | 2,717 | － |
| 受取賠償金 | -1,502 | -900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,577 | -87,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,827 | -79,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -143,892 | 52,516 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,543 | 2,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,642 | -12,757 |
| その他 | 7,093 | -1,290 |
| 小計 | 89,886 | -104,048 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -513 | -2,454 |
| 法人税等の支払額 | -2,529 | -9,734 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 賠償金の受取額 | 1,502 | 900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,347 | -115,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,276 | -16,588 |
| 店舗譲渡による収入 | 23,313 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -134 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -691 | -661 |
| 差入保証金の回収による収入 | 117,512 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 139,366 | -16,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -13,332 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,041 | -439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,041 | 46,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,182 | -85,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 475,636 | 417,085 |
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