ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 | 自 2021年5月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,331 | -113,632 |
| 減価償却費 | 7,411 | 4,353 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 810 | 8,100 |
| 株式報酬費用 | － | 549 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -12 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,365 | 5,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,760 | -1,863 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,700 | 2,307 |
| 棚卸資産除却損 | 532 | 920 |
| 物品売却益 | － | -454 |
| 受取賠償金 | -900 | -900 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 支払手数料 | － | 11,087 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,684 | 52,986 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,916 | 130,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,516 | 33,060 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,610 | -16,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,757 | 10,525 |
| その他 | -1,823 | -18,333 |
| 小計 | -104,048 | 108,559 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -2,454 | -2,409 |
| 法人税等の支払額 | -9,734 | -2,289 |
| 賠償金の受取額 | 900 | 900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,335 | 104,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -16,588 | -299 |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -661 | -670 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,607 | 37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,332 | -19,998 |
| リース債務の返済による支出 | -439 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,228 | -20,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,722 | 85,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,517 | 626,604 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
