ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -176,673 | -77,759 |
| 減価償却費 | 3,561 | 2,491 |
| 減損損失 | 34,373 | 10,273 |
| 固定資産除却損 | 712 | － |
| 譲渡制限付株式関連費用 | 5,316 | － |
| 差入保証金償却額 | 10,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -850 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,250 | -5,300 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -482 | -1,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,500 | 4,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,388 | -8,899 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 2,610 | 7,140 |
| 棚卸資産除却損 | 972 | 7,747 |
| 物品売却益 | -120 | － |
| 受取手数料 | -641 | -600 |
| 受取賠償金 | -3,119 | -1,200 |
| 支払手数料 | 2,016 | － |
| 事業譲渡益 | － | -135,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,097 | 89,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110,015 | -150,651 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,408 | 6,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,889 | -116,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -106,139 | 5,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -225 | 13,928 |
| その他 | -7,410 | -22,213 |
| 小計 | -395,098 | -372,321 |
| 利息の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -7,667 |
| 法人税等の支払額 | -3,946 | -2,271 |
| 法人税等の還付額 | 3,557 | － |
| 賠償金の受取額 | 3,119 | 1,200 |
| 手数料の支払額 | -2,016 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,909 | -381,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,994 | -12,412 |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 321 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,009 | -9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 486 | 18,690 |
| 事業譲渡による収入 | － | 248,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,876 | 245,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 | -39,996 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -136 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,556 | 560,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,491 | 424,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,464 | 1,090,394 |
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