ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年5月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -202,238 | -176,673 |
| 減価償却費 | 8,817 | 3,561 |
| 減損損失 | 1,687 | 34,373 |
| 固定資産除却損 | 0 | 712 |
| 譲渡制限付株式関連費用 | － | 5,316 |
| 差入保証金償却額 | － | 10,000 |
| 為替差損益（△は益） | -4,555 | -850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,850 | -9,250 |
| 株式報酬費用 | 2,199 | － |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | -482 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,865 | -19,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -168 | 2,388 |
| 受取利息 | -6 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 5,647 | 2,610 |
| 棚卸資産除却損 | 2,892 | 972 |
| 物品売却益 | -310 | -120 |
| 受取手数料 | － | -641 |
| 受取賠償金 | -1,800 | -3,119 |
| 支払手数料 | 85,378 | 2,016 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益（△は益） | -18,459 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,503 | -55,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,315 | -110,015 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,926 | 38,889 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,205 | -106,139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,000 | -225 |
| その他 | 16,173 | -7,410 |
| 小計 | -133,297 | -395,098 |
| 利息の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -5,687 | -2,531 |
| 法人税等の支払額 | -3,045 | -3,946 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,557 |
| 賠償金の受取額 | 1,800 | 3,119 |
| 手数料の支払額 | -85,378 | -2,016 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | 18,459 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,143 | -396,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -930 | -1,994 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 642 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,009 |
| 差入保証金の差入による支出 | -890 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 375 | 486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161 | -9,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,328 | -33,330 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -226 |
| 株式の発行による収入 | 820,071 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,188 | -33,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,555 | 850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,438 | -439,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,956 | 665,464 |
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