ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 52,332 | -202,238 |
| 減価償却費 | 13,582 | 8,817 |
| 減損損失 | 23,213 | 1,687 |
| 固定資産除却損 | 593 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | -4,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,590 | 8,850 |
| 株式報酬費用 | － | 2,199 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 18 | 1,416 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48,622 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,781 | 11,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | -168 |
| 受取利息 | -4 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,018 | 5,647 |
| 棚卸資産除却損 | 1,377 | 2,892 |
| 物品売却益 | － | -310 |
| 物品売却損 | 1,562 | － |
| 受取賠償金 | -2,350 | -1,800 |
| 支払手数料 | － | 85,378 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益（△は益） | － | -18,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,653 | -78,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -175,837 | -40,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,801 | 8,926 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,485 | 64,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,705 | -5,000 |
| その他 | 58,153 | 16,173 |
| 小計 | -55,965 | -133,297 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -6,918 | -5,687 |
| 法人税等の支払額 | -16,072 | -3,045 |
| 賠償金の受取額 | 2,350 | 1,800 |
| 手数料の支払額 | － | -85,378 |
| 主要株主株式短期売買利益返還益の受取額 | － | 18,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,601 | -207,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -20,521 | -930 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,284 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,172 | -890 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,029 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,619 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,664 | -53,328 |
| リース債務の返済による支出 | -711 | -544 |
| 株式の発行による収入 | － | 820,071 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,624 | 766,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 4,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,709 | 563,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 541,517 | 1,104,956 |
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