ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,759 | -83,722 |
| 減価償却費 | 2,491 | 1,189 |
| レンタル資産償却費 | 2,766 | 14,198 |
| 減損損失 | 10,273 | 5,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | -750 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,302 | -17,184 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,899 | 2,196 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 18,281 |
| 受取利息 | -7 | -62 |
| 支払利息 | 7,140 | 8,173 |
| 棚卸資産除却損 | 7,747 | 6,401 |
| 受取手数料 | -600 | － |
| 受取賠償金 | -1,200 | -1,200 |
| 事業譲渡益 | -135,431 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,597 | -218,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,651 | -324,173 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,408 | -54,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,349 | 4,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,416 | -14,507 |
| レンタル資産の取得による支出 | -4,553 | -75,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,928 | -13,928 |
| その他 | -20,426 | 16,804 |
| 小計 | -372,321 | -726,931 |
| 利息の受取額 | 7 | 62 |
| 利息の支払額 | -7,667 | -8,249 |
| 法人税等の支払額 | -2,271 | -3,245 |
| 賠償金の受取額 | 1,200 | 1,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -381,052 | -737,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,412 | -6,023 |
| 貸付金の回収による収入 | 321 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -398 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,690 | 119 |
| 事業譲渡による収入 | 248,615 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 245,816 | -6,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -136,673 |
| リース債務の返済による支出 | -136 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 298 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560,165 | 63,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,929 | -679,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,394 | 411,180 |
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