有価証券報告書-第29期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -75,814 |
| 減価償却費 | 24,103 |
| 減損損失 | 8,870 |
| 固定資産除却損 | 4,083 |
| 為替差損益（△は益） | -640 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 932 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,295 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,571 |
| 受取利息 | -10 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,558 |
| その他 | 4,901 |
| 小計 | -53,149 |
| 利息の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | -3,016 |
| 法人税等の支払額 | -4,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -30,201 |
| 貸付けによる支出 | -15,019 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,972 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,843 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 115,867 |