有価証券報告書-第28期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -145,256 | 26,386 |
| 減価償却費 | 36,791 | 30,272 |
| 減損損失 | 7,224 | 8,812 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -3,794 | -1,925 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -845 |
| 為替差損益（△は益） | 252 | 4,416 |
| 損害賠償金 | － | -10,882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,948 | -3,080 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,804 | -7,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,622 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,671 | -7,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -30 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,824 | 3,593 |
| 固定資産除却損 | 958 | 460 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,932 | -18,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,893 | 2,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,138 | -14,974 |
| その他 | -71,029 | -14,935 |
| 小計 | -47,758 | -1,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 30 |
| 利息の支払額 | -2,626 | -3,593 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 10,882 |
| 法人税等の支払額 | -23,719 | -1,425 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,075 | 8,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -27,192 | -7,079 |
| 店舗譲渡による収入 | 4,844 | 2,655 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,810 | -4,258 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,345 | 18,860 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,258 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,928 | 10,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 108,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 | -65,829 |
| 社債の発行による収入 | 97,559 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,239 | -3,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,316 | 18,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,856 | 825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,026 | 37,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,002 | 261,763 |