ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -145,256 |
| 減価償却費 | 36,791 |
| 減損損失 | 7,224 |
| 為替差損益（△は益） | 252 |
| 店舗譲渡損益（△は益） | -3,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,948 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,622 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,671 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,824 |
| 固定資産除却損 | 958 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,138 |
| その他 | -71,029 |
| 小計 | -47,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 |
| 利息の支払額 | -2,626 |
| 法人税等の支払額 | -23,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -74,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -27,192 |
| 店舗譲渡による収入 | 4,844 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52,345 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,004 |
| 社債の発行による収入 | 97,559 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 224,002 |
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