ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -83,722 | -223,218 |
| 減価償却費 | 1,189 | 1,265 |
| レンタル資産償却費 | 14,198 | 35,819 |
| 減損損失 | 5,032 | 2,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,283 |
| 為替差損益（△は益） | － | -12,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -750 | 550 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,184 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | -951 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18,281 | -11,744 |
| 受取利息 | -62 | -521 |
| 支払利息 | 8,173 | 9,595 |
| 棚卸資産除却損 | 6,401 | 11,936 |
| 株式交付費 | － | 2,581 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,544 |
| 受取賠償金 | -1,200 | -198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 103 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,724 | 33,382 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -324,173 | -177 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54,591 | -82,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,891 | 96,605 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,507 | -2,775 |
| レンタル資産の取得による支出 | -75,257 | -59,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,928 | － |
| その他 | 16,804 | 44,026 |
| 小計 | -726,931 | -117,677 |
| 利息の受取額 | 62 | 447 |
| 利息の支払額 | -8,249 | -9,278 |
| 法人税等の支払額 | -3,245 | -2,440 |
| 賠償金の受取額 | 1,200 | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -737,164 | -128,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,023 | -3,522 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -130 | -216 |
| 差入保証金の回収による収入 | 119 | 10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,034 | -93,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 394,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -394,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,673 | -39,996 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 682,401 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 35,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,342 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,984 | 478,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -679,214 | 267,854 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 411,180 | 679,034 |
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