ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -101,863 | -38,457 |
| 減価償却費 | 18,687 | 20,242 |
| 減損損失 | 12,017 | 6,785 |
| 固定資産除却損 | 6,196 | 39 |
| 為替差損益（△は益） | -192 | 3,682 |
| 保険返戻金 | － | -3,968 |
| 受取保険金 | － | -2,367 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,995 |
| 店舗譲渡益 | － | -4,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,404 | 1,995 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | 332 | -2,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,470 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,498 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,631 | 683 |
| 受取利息 | -5 | -1 |
| 支払利息及び社債利息 | 2,368 | 1,684 |
| 和解金 | 3,421 | 50 |
| 受取賠償金 | -9,082 | -5,800 |
| 損害金 | 23,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,893 | 124,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 143,203 | 10,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,353 | -14,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,610 | -33,447 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,473 | -2,257 |
| その他 | -13,897 | 46,891 |
| 小計 | -1,779 | 107,945 |
| 利息の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,367 | -1,688 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -2,779 |
| 法人税等の還付額 | 1,592 | 0 |
| 保険金の受取額 | － | 14,601 |
| 賠償金の受取額 | 9,082 | 5,800 |
| 和解金の支払額 | -3,421 | -50 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,504 | 123,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,650 | -6,227 |
| 店舗譲渡による収入 | － | 12,345 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,688 | 1,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,739 | -5,044 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60,013 | 86,875 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,932 | 89,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,000 | 43,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,649 | -2,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63,649 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 192 | -3,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,019 | 209,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,848 | 290,454 |
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