ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年5月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -38,457 | 66,300 |
| 減価償却費 | 20,242 | 14,634 |
| 減損損失 | 6,785 | － |
| 固定資産除却損 | 39 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3,682 | 509 |
| 保険返戻金 | -3,968 | － |
| 受取保険金 | -2,367 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -4,995 | -6,844 |
| 店舗譲渡益 | -4,297 | -5,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,995 | -420 |
| 短期解約返戻引当金の増減額（△は減少） | -2,360 | -982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,498 | 8,238 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 683 | -1,017 |
| 受取利息 | -1 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,684 | 2,304 |
| 資金調達費用 | － | 5,180 |
| 和解金 | 50 | － |
| 物品売却損 | － | 2,717 |
| 受取賠償金 | -5,800 | -2,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,860 | 179,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,005 | 14,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,519 | -191,377 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,447 | -16,375 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,257 | 15,714 |
| その他 | 46,891 | -10,552 |
| 小計 | 107,945 | 74,638 |
| 利息の受取額 | 1 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,688 | -2,551 |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -2,529 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 保険金の受取額 | 14,601 | － |
| 賠償金の受取額 | 5,800 | 2,402 |
| 和解金の支払額 | -50 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,831 | 71,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,227 | -5,469 |
| 店舗譲渡による収入 | 12,345 | 23,313 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,284 | 1,284 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -134 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,044 | -3,872 |
| 差入保証金の回収による収入 | 86,875 | 117,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89,232 | 132,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -23,340 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,776 | -3,316 |
| 資金調達費用の支払による支出 | － | -5,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 8,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,682 | -509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 209,605 | 212,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 290,454 | 502,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
