ReYuu Japan（9425）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -241,612 | -155,138 |
| 減価償却費 | 166 | 682 |
| レンタル資産償却費 | 15,132 | 21,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,283 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,827 | 1,766 |
| 暗号資産評価損益（△は益） | － | -2,484 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,625 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,522 | -733 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,744 | -6,536 |
| 受取利息 | -170 | -1,384 |
| 支払利息 | 5,732 | 3,537 |
| 棚卸資産除却損 | 4,373 | － |
| 受取賠償金 | -198 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 130,176 | -71,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 324,375 | 103,531 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,382 | 134,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,758 | 151,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -242 | 12,493 |
| レンタル資産の取得による支出 | -32,908 | -9,749 |
| その他 | 21,417 | 64,102 |
| 小計 | 384,129 | 251,368 |
| 利息の受取額 | 144 | 1,305 |
| 利息の支払額 | -5,687 | -3,613 |
| 賠償金の受取額 | 198 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,440 | -12,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,345 | 236,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,558 | -6,592 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| 暗号資産の取得による支出 | － | -35,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -216 | -210 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | 6,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 394,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -293,999 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,998 | -19,998 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -4,048 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 66,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,997 | 42,876 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,827 | -1,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,746 | 284,451 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 659,926 | 963,486 |
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